Риск убытков в торговле сырьевыми товарами: как им избежать (Глава 7)

Торговля сырьевыми товарами – это одна из самых рискованных форм инвестирования. Это связано с тем, что они обладают высокой волатильностью, то есть цена на них может быстро меняться в большую или меньшую сторону. Поэтому перед тем, как вкладывать деньги в такие товары, нужно хорошо изучить рынок и понимать, какие риски могут возникнуть.

Сырьевые товары – это товары, которые получаются из природных ресурсов, таких как нефть, золото, серебро, медь, пшеница и другие. Их цена зависит от множества факторов, таких как политические события, изменения курса валют, изменения спроса и предложения на рынке и другие.

В этой главе мы рассмотрим основные риски, с которыми сталкиваются инвесторы, торгуя сырьевыми товарами. Мы также расскажем о том, как управлять рисками и как выбрать лучший способ инвестирования в сырьевые товары.

Риски торговли сырьевыми товарами: что важно знать?

Торговля сырьевыми товарами может быть высокодоходной, но и сопряжена с большими рисками. Необходимо учитывать природу рынка и его волатильность. Если вы собираетесь заниматься торговлей сырьевыми товарами, то следует уважительно относиться к рискам и быть готовым к возможным потерям.

Одним из наиболее значимых рисков является изменение цен на сырьевые товары. Это может произойти под воздействием макроэкономических факторов, политических решений, технологических изменений в производстве товаров и др. Поэтому важно следить за показателями рынка и осуществлять диверсификацию портфеля инвестиций для снижения рисков.

Еще одним риском является кредитный риск. При торговле на маржине вы берете кредит у брокера, чтобы увеличить свой капитал. Если цены на сырье пойдут в обратном направлении, вы можете остаться должны брокеру больше средств, чем у вас есть на балансе. Поэтому необходимо хорошо изучить условия кредитования и работать только с надежными брокерами.

• Необходимо также учитывать политические риски. Резкие изменения в политической обстановке в странах-производителях могут привести к остановке поставок сырья. Это повлияет на цены на рынке и может привести к убыткам.
• Форс-мажоры, такие как засухи, ураганы, землетрясения и другие катаклизмы, также могут негативно сказаться на ваших инвестициях в сырьевые товары.
• Для снижения рисков при торговле сырьевыми товарами необходимо обучиться основам анализа рынка и использовать различные инструменты, такие как стоп-лосс ордера, которые помогут защитить ваши средства.

В целом, торговля сырьевыми товарами может быть эффективным способом заработка, но ее также сопровождают большие риски. Поэтому необходимо быть готовым к возможным потерям и знать, как снижать риски при торговле на рынке сырьевых товаров.

Глава 7: Закрытие сделок

Основные моменты закрытия сделок

Закрытие сделки является не менее важным этапом торговли сырьевыми товарами, чем ее открытие. Важно понимать, что процесс закрытия сделки имеет свои особенности и риски, которые необходимо учесть:

• Фиксация прибыли/убытка. После закрытия сделки необходимо надежно зафиксировать прибыль или убыток. Для этого рекомендуется использовать торговую журнал, где будут указаны все детали закрытия сделки.
• Соблюдение правил закрытия. Важно следовать установленным правилам по закрытию сделок, таким как установленное время, уровень стоп-лосса и т.д. Не соблюдение этих правил может привести к неоправданным рискам.
• Открытие новых сделок. После закрытия сделки следует проанализировать результаты и только потом принимать решение о новых сделках. Важно изучать рынок и не торопиться с открытием новых позиций.

Нельзя забывать, что закрытие сделки является окончательной стадией торгового процесса и требует должной внимательности и профессионализма со стороны трейдера.

Использование стоп-лоссов при закрытии сделок

Одним из основных инструментов, который помогает минимизировать риски при закрытии сделок, является использование стоп-лоссов. Стоп-лосс позволяет защитить позицию при возникновении негативных тенденций на рынке.

Тип и уровень стоп-лосса подбирается индивидуально для каждой сделки, и зависит от многих факторов, таких как волатильность рынка, размер позиции и т.д. Важно помнить, что использование стоп-лосса не гарантирует 100% защиту от убытков, но позволяет снизить риски и сохранить капитал.

В данном примере стоп-лосс был установлен на уровне 95$ за баррель, что позволяет лимитировать риск на сделку до 500$. Если цена достигнет уровня 95$ за баррель, сделка будет автоматически закрыта.

Операции на маржинальном рынке

Маржинальный рынок представляет собой торговлю активами с использованием заёмных средств. Операции на таком рынке предполагают высокие риски, поскольку заёмные средства могут быстро увеличить убытки.

Для работы на маржинальном рынке требуется определённый уровень знаний и навыков. Также необходимо точно оценивать свои возможности и не рисковать слишком большой суммой, чтобы избежать серьёзных последствий.

Инвесторы на маржинальном рынке должны учитывать, что цены на активы могут изменяться быстро и непредсказуемо, что может повлиять на размер заёмных средств и убытки инвестора.

• Важно следить за изменением цен на активы и мониторить свою заёмную составляющую.
• Не рекомендуется использовать заемные средства на небольших суммах или для краткосрочных операций.
• При работе на маржинальном рынке нужно иметь стратегию, планируемую доходность и риски, и следовать ей несмотря на возможные изменения на рынке.

Риски, связанные с изменением цен

Один из основных рисков, связанных с торговлей сырьевыми товарами, это риск изменения цен на рынке. Природные катаклизмы, геополитические конфликты, изменения спроса и предложения на рынке — все это может привести к резкому изменению цен на сырьевые товары. И такие изменения могут иметь серьезные последствия для компаний, занимающихся торговлей этими товарами.

Часто изменения цен на сырьевые товары могут быть неожиданными и не поддающимися полному контролю. Однако компании могут предпринимать шаги для снижения рисков, например, заключая договоры на поставку на определенное количество товаров на определенную цену. В таком случае компания может защититься от возможных изменений цен на рынке.

• Однако, такие договоры на поставку могут быть недоступны для всех компаний, особенно для малых и новых игроков на рынке.
• Кроме того, защита от рисков изменения цен через заключение договоров может быть достаточно дорогой и требовательной к ресурсам компании.
• Компания также может использовать финансовые инструменты для защиты от рисков изменения цен, но это может быть сложным процессом, который требует квалифицированных специалистов.

Таким образом, изменение цен на сырьевые товары является серьезным риском для компаний, занимающихся торговлей этими товарами. Компании могут использовать различные методы для снижения рисков, связанных с изменением цен, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, которые компания должна учитывать при принятии решений.

Рыночные и не рыночные риски

Торговля сырьевыми товарами подвержена множеству рисков, как рыночных, так и не рыночных. Рыночные риски связаны с изменением цен на товары, в результате которого возможны потери или прибыль при продаже. Например, цены на нефть могут колебаться в зависимости от геополитической ситуации в мире, погодных условий, изменений в экономике стран-производителей, спроса рынка и других факторов.

Но кроме рыночных рисков есть и такие, которые не связаны с изменением цен. Не рыночные риски могут иметь различную природу и возникать по разным причинам. В число таких рисков входят: риски логистических задержек, неустойчивость правовой системы в странах производителях, изменение законодательства, экологические риски и технологические риски.

Каждый из рисков может оказать негативное воздействие на торговлю сырьевыми товарами, поэтому осведомленность о них и ознакомление с подобными ситуациями – ключевой момент для оптимизации прибыльности и минимизации рисков в этой отрасли.

• Логистические риски – связаны с транспортировкой товаров от одной точки до другой. Возможны проблемы, такие как задержки на границе, неожиданный отказ во въезде на территорию другой страны, вынужденная остановка транспорта и др.
• Экологические риски – связаны с нарушением экологического баланса и может привести к изменению погодных условий в определенной территории, наводнениям, засухе и другим явлениям. В результате это может повлиять на качество и стоимость сырья.
• Технологические риски – связаны с несовершенством производственных процессов, отсутствие необходимой аппаратуры и технических средств, какие могут привести к дефектам и качественным недостаткам товаров.

Помимо выше перечисленных традиционных не рыночных рисков, также следует учитывать риски, связанные с террористическими актами, которые в настоящее время являются фактом в глобальном масштабе и могут существенно повлиять на жизнь общества и страну в целом.

Защита от рисков при торговле сырьевыми товарами

Торговля сырьевыми товарами, такими как нефть, золото и медь, может быть весьма рискованной деятельностью. Чтобы уменьшить риски и защитить свои интересы, следует принимать соответствующие меры.

Использование контрактов на поставку (фьючерсов) и опционов может быть полезным при торговле сырьевыми товарами. Контракты на поставку позволяют покупателю и продавцу зафиксировать цену товара на будущее время. Это позволяет избежать влияния на цену изменений рыночных условий. Опционы позволяют купить или продать товар по фиксированной цене, но без обязательства это сделать. Это помогает защититься от возможных убытков.

Диверсификация портфеля может также помочь уменьшить риски. Выбор различных видов сырьевых товаров поможет уменьшить влияние на цену одной или нескольких позиций. Также можно добавить в портфель акции компаний, связанных с производством сырьевых товаров, чтобы получить дополнительный источник дохода.

Следите за новостями, которые могут повлиять на рынок сырьевых товаров. Любое изменение в геополитической ситуации, финансовом состоянии компаний или деятельности центральных банков может привести к значительным изменениям цен на сырьевые товары. Быть в курсе последних событий поможет принимать обоснованные решения и своевременно реагировать на изменения на рынке.

Оцените свои риски и знайте свои пределы. Транзакции на рынке сырьевых товаров могут быть связаны с большими рисками. Перед тем, как начать торговать, нужно оценить свои финансовые возможности и понимать свою терпимость к рискам. Никогда не следует торговать на сумму, которую вы не готовы потерять.

Вопрос-ответ

Какие риски существуют при торговле сырьевыми товарами?

При торговле сырьевыми товарами существуют различные риски, такие как изменения цен, валютный риск, риски ликвидности, политические риски и т.д. Каждый из них несет свои определенные последствия, которые нужно учитывать при принятии решений в этой области.

Какие материалы относятся к сырьевым товарам?

К сырьевым товарам относятся различные материалы, такие как золото, серебро, нефть, газ, сахар, хлопок, зерно, металлы и другие. Эти материалы имеют высокую важность в экономике, так как используются в обширной промышленности, производстве продуктов питания и других сферах.

Какие страны входят в число крупнейших экспортеров сырьевых товаров?

Среди крупнейших экспортеров сырьевых товаров можно выделить Россию, Саудовскую Аравию, Канаду, Китай, Бразилию, Южную Африку и другие. Эти страны являются ключевыми в этой области благодаря своим обширным запасам сырьевых материалов и высокому уровню производства.

Как можно сократить риски торговли сырьевыми товарами?

Сократить риски торговли сырьевыми товарами можно при помощи различных методов и стратегий, таких как разнообразие портфеля, использование инструментов хеджирования, анализ рынка и т.д. У каждой компании может быть индивидуальный подход в этой области, но важно всегда учитывать риски и искать способы их снижения.

Какие журналы и сайты можно использовать для получения информации о торговле сырьевыми товарами?

Существует множество журналов и сайтов, которые посвящены торговле сырьевыми товарами. Некоторые из них — Bloomberg, Reuters, Oilprice.com, Forbes и другие. Эти и другие источники можно использовать для получения актуальной информации о рынке сырьевых товаров, последних тенденциях и анализе экономических показателей.

Как влияет рисковый профиль компании на торговлю сырьевыми товарами?

Рисковый профиль компании играет важную роль в торговле сырьевыми товарами. Если компания имеет высокий рисковый профиль, то это может означать большее количество потерь от изменений на рынке. С другой стороны, компании с меньшим риском могут иметь более стабильные доходы, но при этом получать меньший доход в целом. Поэтому важно всегда оценивать риски при принятии решений в этой области.